Перед тем, как совершить сделки на финансовых рынках, необходимо спрогнозировать движение актива. Для этого нужно использовать один или несколько видов анализов, благодаря которым точность торговли значительно увеличивается. Именно поэтому прогнозирование входит в любой базовый курс по трейдингу и является основой обучения торговли.
В этой статье мы рассмотрим, как анализировать рынок форекс, и какие инструменты для этого можно применять.
Прогнозирование в Форекс или другом финансовом рынке — это процесс анализа рыночных условий, экономических факторов, технических индикаторов и других данных с целью попытки предсказать будущее движение цены актива. Применяется этот анализ на всех валютных парах вроде EURUSD, GBPUSD, USDCAD, а также на акциях, сырье, индексах и даже криптовалютах.
Любой анализ форекс базируется на общепринятых математических и экономических закономерностях. Некоторые их инструментов анализа были определены и описаны еще в середине прошлого века. Они по сей день остаются актуальными, так как законы экономики и математики неизменные. Именно поэтому основой любого трейдинга является умение анализировать и прогнозировать рынок. Лишь после получения соответствующих сигналов следует открывать сделки на покупку или продажу.
Кроме этого, прогнозирование позволяет определить условия для настройки ордера: предпочтительный объем лота, тип сделки (спотовая или CFD), длительность ордера, размер кредитного плеча, Stop Loss, Take Profit и прочее.
Прогнозирование в трейдинге делится на три категории: техническое, фундаментальное и анализ настроений. Кроме этого выделяют краткосрочный и долгосрочный анализ, исходя из объема охватываемых данных.
Технический анализ в трейдинге — это метод анализа финансовых рынков, основанный на изучении прошлых ценовых данных и объемов торгов, чтобы выявить тенденции и прогнозировать будущие движения цен.
Вот основные принципы и инструменты, используемые в этом виде анализа:
Графики цен: они представляют собой визуальное изображение исторических цен на определенный актив (например, EURUSD). Технические аналитики анализируют различные типы графиков, такие как линейные, барные и свечные, чтобы выявить паттерны и тенденции.
Индикаторы: это математические расчеты, основанные на ценовых данных и объемах торгов, которые помогают трейдерам понять направление рынка и его силу. Некоторые из популярных индикаторов включают скользящие средние, относительную силу, стохастический осциллятор и MACD (скользящее среднее сходимости/расхождения).
Тренды и уровни поддержки/сопротивления: тренды отражают общее направление ценового движения на рынке. Тренд можно определить как восходящий (цены растут), нисходящий (цены падают) или горизонтальный (боковой). Уровни поддержки представляют собой цены, ниже которых актив имеет тенденцию к снижению, а уровни сопротивления — цены, выше которых актив имеет тенденцию к снижению.
Фигуры технического анализа: это графические паттерны, которые могут указывать на возможные изменения в направлении цен. Некоторые из известных фигур включают двойные вершины/дни, тройные вершины/дни, флаги, флаги, головы и плечи и другие. Объем торгов: представляет собой количество акций, контрактов или лотов, которые были куплены или проданы за определенный период времени. Изменения объема могут дополнять анализ цен, подтверждая или опровергая текущие тенденции.
Таймфреймы: технический анализ может проводиться на различных временных интервалах, от коротких (например, несколько минут) до долгосрочных (несколько лет). Каждый временной интервал может давать разные сигналы и перспективы.
Технический анализ не предсказывает будущие цены с абсолютной точностью, но может помочь трейдерам выявить возможности для прибыльного трейдинга, основываясь на исторических паттернах и тенденциях.
Фундаментальный анализ в трейдинге — это метод анализа финансовых рынков, основанный на изучении фундаментальных факторов, влияющих на цены активов.
Вот некоторые ключевые аспекты этого типа анализа с примерами:
Экономические показатели: ВВП (валовый внутренний продукт), инфляция, безработица, объемы розничных продаж, производственные данные и т.д.
Политические события: выборы, изменения в правительственной политике, геополитические конфликты и т.д., могут иметь значительное влияние на рынки.
Денежная политика центральных банков: решения центральных банков по процентным ставкам, программам количественного смягчения (QE), комментарии чиновников и другие факторы могут оказывать значительное влияние на рынки.
Макроэкономические тренды: демографические изменения, технологические инновации, изменения в потребительском спросе и другие факторы, которые могут оказать влияние на рынки в долгосрочной перспективе.
Фундаментальный анализ помогает трейдерам понять основные факторы, влияющие на рынок, и принимать обоснованные инвестиционные решения на основе оценки фундаментальных условий.
Анализ настроения рынка включает в себя изучение общего эмоционального состояния и отношения участников рынка к конкретному активу или рыночной ситуации. Этот аспект анализа помогает трейдерам понять, какие факторы и тренды в настоящее время доминируют на рынке и какие направления движения цен могут быть наиболее вероятными.
Основные инструменты анализа включают в себя мониторинг социальных медиа, новостных потоков, опросов трейдеров и инвесторов, а также специальных индикаторов настроения рынка, которые могут напрямую измерять оптимизм или пессимизм участников рынка.
Проанализировать это можно по индикаторам, которые, в том числе, есть на специализированных порталах вроде Finviz или TradingView.
Долгосрочное прогнозирование в трейдинге обычно охватывает период от нескольких месяцев до нескольких лет и основано на анализе фундаментальных факторов, таких как экономические показатели, макроэкономические тренды, политические события и т.д.
Краткосрочное прогнозирование, с другой стороны, обычно охватывает период от нескольких дней до нескольких недель и основано на анализе технических паттернов, индикаторов и текущих рыночных условий. Трейдеры, занимающиеся краткосрочным прогнозированием, могут использовать такие методы, как анализ графиков, паттерны цен, объемы торгов и индикаторы, чтобы определить краткосрочные тренды и возможности для прибыльного трейдинга.
Вне зависимости от стиля торговли, трейдеры могут применять технический или фундаментальный анализ. Некоторые комбинируют их, исходя из тактики и выбранной стратегии. Большинство данных для прогнозирования находятся в открытом доступе. Но для их понимания и расшифровки требуются навыки, которые можно получить во время обучения трейдингу.
5977948 (id)
Информация об организации подтверждена: 27.02.2024
Заметили ошибку? Добавить отзыв Войти в кабинет организации Смотреть статистику Дать рекламу
